График дня: золото нацелено на рост

Золото начало 2021 год на высокой ноте, в понедельник прибавив 2,3%. Драгоценный металл вырвался из нисходящего канала благодаря продолжающемуся падению доллара.

Золото номинировано в долларе США, и потому эти активы имеют обратную зависимость. Привлекательность доллара как инвестиционного инструмента зависит от его доходности. Реальная доходность, которая представляет собой разницу между номинальной доходностью базовых облигаций и уровнем инфляции, в 2020 году упала и сейчас составляет -1,092% (минимум прошлого года).

Стоимость золота растет и падает в зеркальном отражении.

Золото: Дневной таймфрейм0Золото: Дневной таймфрейм

С ноября золото формировало модель «голова и плечи» (H&S). В ее рамках «быки» смогли перегруппироваться и сломить сопротивление «медведей».

Обратите внимание, что H&S точно синхронизирована с падающим каналом. Дополнительные технические сигналы указывают на 100-периодную DMA 100 как на центр технического давления. Линия шеи пересекается с вершиной канала, а сопротивление апреля-июня поддерживает нисходящий диапазон.

При этом индикаторы MACD и RSI отбились от локального дна. 50-периодная DMA начала загибаться вверх, отдаляясь от 200 DMA.

Вот еще один индикатор, намекающий на рост драгоценного металла в долгосрочной перспективе:

Золото: Недельный таймфрейм1Золото: Недельный таймфрейм

Обратите внимание на траекторию 50-недельной скользящей средней. Она предполагает восходящий характер долгосрочного тренда.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам для длинной позиции необходим новый среднесрочный максимум над пиком от 9 ноября, за которым последует откат и тестирование H&S, вершины канала и 100-периодной DMA.

Умеренные трейдеры будут ждать либо достижения ноябрьского максимума с последующим доказательством его поддержки, либо отката к отметке $1900.

Агрессивные трейдеры могут купить уже сейчас. В этом случае они окажутся в сценарии «погони за ценами» и подвержены рискам внезапных коррекций. Кроме того, данный подход затрудняет поиск разумного соотношения риска и прибыли между уровнем пробоя и сопротивлением ноябрьского максимума. Поэтому мы призываем к терпению.

Подождите, пока цена достигнет либо поддержки (для покупки), либо сопротивления (если вы хотите рискнуть и сыграть против тренда). При этом пробой сопротивления заложит основу для длинной позиции.

Пример короткой позиции

  • Вход: $1960;
  • Стоп-лосс: $1966;
  • Риск: $6;
  • Таргет: $1900;
  • Прибыль: $60;
  • Отношение риска к прибыли: 1:10.

Пример длинной позиции

  • Вход: $1910;
  • Стоп-лосс: $1900;
  • Риск: $10;
  • Таргет: $1960;
  • Прибыль: $50;
  • Отношение риска к прибыли: 1:5.

Источник

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика